2021年9月29日 星期三

广发中证香港创新药ETF(QDII)净值下跌1.32% 请保持关注 环球快播

时间:2023-05-19 07:53:04来源 : 金融界基金


【资料图】

(原标题:广发中证香港创新药ETF(QDII)净值下跌1.32% 请保持关注)

金融界基金05月19日讯 广发中证香港创新药ETF(QDII)基金05月18日下跌2.36%,现价0.868元,成交43888.86万元。当前本基金场外净值为0.8681元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数,最新报告期内,本基金收益率为-12.36%,业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.96%,近3个月本基金净值下跌11.36%,近6月本基金净值下跌10.00%,成立以来本基金累计净值为0.8681元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘杰,自2022年07月01日管理该基金,任职期内收益-12.04%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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(责任编辑:黄俊飞)

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